太平日日鑫B

(004331)开放式-货币A

基金经理：朱燕琼

七日年化收益率:1.93%	每万份收益:0.622	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/6/21
最新规模:58.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:太平日鑫B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	0.3775	3.647%
安信现金	0.4419	3.499%
宏利货币	0.8098	3.158%
红土创新	0.2099	2.833%
国富日日	0.4222	2.825%
鑫元货币	0.5068	2.480%
中银证券	0.4916	2.469%
中信保诚	0.7322	2.404%
中银如意	0.4050	2.389%
鹏华盈余	0.5734	2.382%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平价值	0.7688	0.25%
太平价值	0.7567	0.24%
太平中证	0.9427	0.10%
太平中证	0.9510	0.10%
太平恒泽	1.0424	0.08%
太平消费	0.8042	0.05%
太平消费	0.8110	0.04%
太平嘉和	1.0132	0.02%
太平改革	1.0725	0.01%
太平灵活	0.4380	0.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-21	2024-6-20	2024-6-19	2024-6-18	2024-6-17	2024-6-16
七日年化收益率(%)	1.932%	1.890%	1.912%	1.910%	1.907%	1.720%
同类排名(货币A)	107/282	118/282	126/282	114/282	128/282	139/282
万份收益(元)	0.6224	0.5007	0.4043	0.5864	0.7553	0.8005
近一年收益率(%)	2.09%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.45	64.93	70.17

最新总份额：92.3287亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	87,691.68	14.34
政策性金融债	20,061.84	3.28

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	20,061.80	3.28
23中国银行CD024	112304024	9,983.15	1.63
23平安银行CD060	112311060	9,981.74	1.63
23宁波银行CD169	112384925	9,970.65	1.63
23农业银行CD091	112303091	9,969.58	1.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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