太平日日鑫A

(004330)开放式-货币A

基金经理：朱燕琼

七日年化收益率:1.43%	每万份收益:0.313	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/7/3
最新规模:3.05亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:太平日鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9500	131.510%
红土创新	0.3441	3.557%
兴业稳天	0.4559	3.166%
兴全天添	0.4953	2.835%
兴业安润	0.4790	2.736%
方正富邦	0.4421	2.606%
国联货币	0.4486	2.504%
国联日盈	0.4460	2.470%
方正富邦	0.4070	2.470%
易方达天	0.5258	2.467%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平MSCI	1.1410	1.06%
太平MSCI	1.1673	1.06%
太平睿享	0.9906	0.30%
太平睿享	1.0045	0.30%
太平睿盈	0.9715	0.12%
太平睿盈	0.9461	0.12%
太平恒信	1.0650	0.09%
太平恒泰	1.0376	0.07%
太平恒泰	1.0376	0.07%
太平丰泰	1.0428	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	1.433%	1.436%	1.561%	1.751%	1.744%	1.780%
同类排名(货币A)	343/538	359/538	337/538	252/538	264/538	329/538
万份收益(元)	0.3132	0.3178	0.3436	0.6741	0.4892	0.5911
近一年收益率(%)	1.83%	1.84%	1.83%	1.85%	1.85%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.45	64.93	70.17

最新总份额：0.7673亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	87,691.68	14.34
政策性金融债	20,061.84	3.28

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	20,061.80	3.28
23中国银行CD024	112304024	9,983.15	1.63
23平安银行CD060	112311060	9,981.74	1.63
23宁波银行CD169	112384925	9,970.65	1.63
23农业银行CD091	112303091	9,969.58	1.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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