太平日日鑫A

(004330)开放式-货币A

基金经理：朱燕琼

七日年化收益率:1.50%	每万份收益:0.452	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:2.39亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:太平日鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2500	131.810%
太平日日	0.2297	3.015%
长盛货币	0.3686	2.559%
东吴货币	0.4440	2.471%
国联货币	0.8917	2.434%
长盛货币	0.3219	2.387%
国富日日	0.3516	2.378%
工银安盈	0.4673	2.358%
长盛货币	0.3689	2.340%
交银天利	1.6487	2.327%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平MSCI	1.0936	0.44%
太平MSCI	1.1198	0.44%
太平灵活	0.4050	0.25%
太平福安	0.9840	0.11%
太平福安	0.9824	0.10%
太平睿庆	1.0024	0.10%
太平睿庆	1.0163	0.10%
太平智选	0.6535	0.08%
太平恒泽	1.0530	0.08%
太平智远	0.6798	0.03%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12
七日年化收益率(%)	1.499%	1.476%	1.297%	1.140%	1.374%	1.322%
同类排名(货币A)	255/555	270/555	323/555	299/554	310/553	314/553
万份收益(元)	0.4521	0.6406	0.6063	1.1537	0.4099	0.3017
近一年收益率(%)	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.45	64.93	70.17

最新总份额：0.7673亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,658.21	10.48
政策性金融债	25,051.41	3.29
普通企业债	10,046.42	1.32

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	25,051.40	3.29
24电网SCP012	012481074	10,046.40	1.32
23光大银行CD254	112317254	9,937.06	1.31
23广州银行CD072	112385154	9,976.03	1.31
24建设银行CD193	112405193	9,959.50	1.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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