太平科创精选混合发起式A
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近3月涨幅
34.58%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.68% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 10.48% |
| 同类排行（偏股混合型） | 738/3013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.86% | 5.10% | -- | -- | -- | -23.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国盾量子 | -- | -- | 7.52% | 36.73% | 20 | -99 | 咨询 |
| 莱斯信息 | -- | -- | 7.33% | 8.59% | 33 | -246 | 咨询 |
| 龙芯中科 | -- | -- | 5.19% | 46.20% | 42 | -185 | 咨询 |
| 德必集团 | -- | -- | 4.63% | - | 3 | -20 | 咨询 |
| 中科星图 | -- | -- | 4.40% | - | 46 | -291 | 咨询 |
| 中信海直 | -- | -- | 4.40% | 84.10% | 16 | -51 | 咨询 |
| 万丰奥威 | -- | -- | 3.85% | 106.99% | 35 | -102 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.36% | 17.07% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.35% | 15.52% | 384 | -927 | 咨询 |
| 沪硅产业 | -- | -- | 3.33% | - | 51 | -301 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 太平科创精选混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 太平科创精选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 太平科创精选混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 太平科创精选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 太平科创精选混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平科创精选混合发起式A(019575)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平科创精选混合发起式A(019575)持有人结构
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报告期
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太平科创精选混合发起式A(019575)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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太平科创精选混合发起式A(019575)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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太平科创精选混合发起式A(019575)持仓变化
报告日
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太平科创精选混合发起式A(019575)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平科创精选混合发起式A(019575)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 永赢低碳 | 0.9091 | 4.22% | |
| 永赢先进 | 1.4036 | 4.22% | |
| 永赢低碳 | 0.9016 | 4.21% | |
| 泰信中小 | 3.3440 | 4.17% | |
| 永赢高端 | 0.8274 | 4.01% |
同系基金
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| 太平科创 | 1.1048 | 0.97% |
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