太平智选一年定期开放股票发起式
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-0.15%
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近3月涨幅
-9.14%
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近1年涨幅
-18.29%
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近3年涨幅
-45.11%
-45.11%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.91% | -18.29% | -11.59% | -15.18% | -28.55% | -45.11% | -25.99% |
同类排行(普通股票型) | 416/963 | 539/887 | 503/1026 | 594/914 | 654/793 | 433/622 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.94% | -14.72% | -10.69% | -11.05% | -20.10% | -35.85% | -- |
年化收益率(%) | -9.82% | -18.29% | -17.93% | -15.18% | -28.55% | -15.04% | -6.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
工业富联 | -- | -- | 5.83% | 112.00% | 851 | +400 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 5.08% | 35.83% | 211 | -134 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.86% | 11.21% | 919 | +277 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.27% | - | 2011 | +125 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.12% | -30.36% | 2135 | -408 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.97% | 82.21% | 283 | +173 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 2.95% | 11.74% | 1036 | +501 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.94% | -35.10% | 1508 | +480 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 2.94% | - | 265 | +23 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 2.72% | 20.89% | 246 | +95 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平智选一年定期开放股票发起式(009794)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平智选一年定期开放股票发起式(009794)持有人结构
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报告期
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太平智选一年定期开放股票发起式(009794)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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太平智选一年定期开放股票发起式(009794)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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太平智选一年定期开放股票发起式(009794)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平智选一年定期开放股票发起式(009794)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商计算 | 0.7278 | 1.37% | |
国寿安保 | 0.9280 | 1.32% | |
国寿安保 | 0.9245 | 1.32% | |
华宝品质 | 1.2830 | 1.18% | |
长江量化 | 0.5431 | 1.17% | |
长江量化 | 0.5547 | 1.17% | |
融通中证 | 0.8259 | 1.13% |