太平睿安混合C
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17.78%
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数据日期：2024-12-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.83% | -1.88% | -2.50% | -8.09% | -11.76% | -20.11% | -12.11% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1980/4603 | 3856/4536 | 4176/5010 | 2761/5046 | 2095/4927 | 1985/3993 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.73% | 5.96% | 4.50% | -8.18% | -14.65% | -18.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.67% | -1.88% | -2.58% | -8.09% | -11.76% | -6.70% | -2.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三诺生物 | -- | -- | 5.41% | 3.44% | 46 | -332 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.29% | 344.83% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 1.11% | 8.82% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 1.09% | 32.93% | 74 | -454 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 1.08% | -10.00% | 216 | -842 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 1.07% | -29.61% | 273 | -1390 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 0.99% | 80.00% | 381 | -809 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 0.95% | 20.25% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.95% | -1.04% | 479 | -1579 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.94% | 49.21% | 1809 | -1745 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 太平睿安混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 太平睿安混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 太平睿安混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 太平睿安混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 太平睿安混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平睿安混合C(010269)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平睿安混合C(010269)持有人结构
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报告期
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太平睿安混合C(010269)十大持有人
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太平睿安混合C(010269)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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太平睿安混合C(010269)持仓变化
报告日
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太平睿安混合C(010269)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平睿安混合C(010269)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安转型 | 2.3934 | 3.35% | |
| 平安转型 | 2.5216 | 3.35% | |
| 大摩科技 | 1.5776 | 3.35% | |
| 国联安科 | 0.7390 | 3.33% | |
| 前海开源 | 1.4650 | 3.32% |
同系基金
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| 太平智行 | 0.6970 | 0.52% | |
| 太平智远 | 0.8061 | 0.39% | |
| 太平睿安 | 0.8592 | 0.34% | |
| 太平睿安 | 0.8414 | 0.33% | |
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| 太平先进 | 1.0967 | 0.28% |
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