国联安鑫怡混合A

(004326)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.0571	净值增长率:2.79%	累计净值:1.0831	净值更新日期:2018/6/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安鑫怡A
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安优	2.0318	3.54%
国联安科	1.2660	3.53%
国联安科	0.6367	3.53%
国联安匠	0.5611	3.51%
国联安中	0.6688	2.09%
国联安中	1.3743	1.97%
国联安中	1.3545	1.97%
国联安核	0.7078	1.83%
国联安核	0.6935	1.78%
国联安核	0.6807	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.92%	6.94%	-	-	-	-	8.44%
同类排名(偏债混合型)	63/1396	145/1029	/	/	/	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.13%	-12.06%	-	-	-	-19.04%	-
年化收益率(%)	7.85%	6.94%	-	-	-	-	6.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-26
股票市值/基金净值	25.20	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫数据不全。
在财务资质方面，国联安鑫数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2017-12-31

金融业	12.13%
制造业	8.33%
批发和零售业	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.16%
房地产业	1.11%
租赁和商务服务业	0.64%
采矿业	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2017-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	6.92%	1155
交通银行	0	0	1.95%	777
上海医药	0	0	1.47%	614
海螺水泥	0	0	1.27%	1110
宁沪高速	0	0	1.16%	507
保利地产	0	0	1.11%	1555
健友股份	0	0	1.11%	606
华域汽车	0	0	1.05%	776
兴业银行	0	0	1.00%	764
三安光电	0	0	1.00%	241

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.80	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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