国联安鑫怡混合A

(004326)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.0571	净值增长率:2.79%	累计净值:1.0831	净值更新日期:2018/6/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安鑫怡A
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安中	0.7674	2.50%
国联安中	1.5421	2.37%
国联安中	1.5655	2.37%
国联安科	0.4850	1.91%
国联安上	0.6876	1.82%
国联安上	0.6814	1.81%
国联安红	1.1670	1.39%
国联安证	0.6474	1.17%
国联安新	0.6346	1.12%
国联安新	0.5423	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.92%	6.94%	-	-	-	-	8.44%
同类排名(偏债混合型)	63/1396	145/1029	/	/	/	/	--
同类平均(偏债混合型)	2.50%	-10.04%	-	-	-	-23.97%	-
年化收益率(%)	7.85%	6.94%	-	-	-	-	6.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-26
股票市值/基金净值	25.20	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2017-12-31

金融业	12.13%
制造业	8.33%
批发和零售业	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	1.16%
房地产业	1.11%
租赁和商务服务业	0.64%
采矿业	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2017-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	6.92%	593
交通银行	0	0	1.95%	470
上海医药	0	0	1.47%	75
海螺水泥	0	0	1.27%	240
宁沪高速	0	0	1.16%	81
保利地产	0	0	1.11%	404
健友股份	0	0	1.11%	26
华域汽车	0	0	1.05%	145
兴业银行	0	0	1.00%	537
三安光电	0	0	1.00%	59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		0.80	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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