招商招禧宝货币B

(004262)开放式-货币A

基金经理：曹晋文

七日年化收益率:1.65%	每万份收益:0.443	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:133.89亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商招禧B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.0743	3.531%
光大保德	2.0713	2.229%
泰康现金	0.4053	2.167%
泰康现金	0.4052	2.166%
农银红利	1.7349	2.031%
金鹰现金	1.0668	1.974%
泰康现金	0.3460	1.934%
大成添利	0.7091	1.860%
博时现金	0.6160	1.814%
民生加银	0.4373	1.812%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商北证	1.4887	1.76%
招商北证	1.4788	1.76%
招商碳中	0.5714	1.58%
招商碳中	0.5630	1.57%
招商安润	2.1274	1.56%
招商安润	2.0853	1.55%
招商进取	1.1261	1.50%
招商进取	1.1240	1.49%
招商盛鑫	0.8562	1.47%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5
七日年化收益率(%)	1.648%	1.666%	1.689%	1.749%	1.781%	1.809%
同类排名(货币A)	40/280	35/280	33/280	32/280	11/280	11/280
万份收益(元)	0.4426	0.4420	0.8898	0.4455	0.4518	0.4635
近一年收益率(%)	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	53.59	48.05	66.48

最新总份额：1.9431亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	198,732.42	14.49
政策性金融债	23,131.00	1.68
普通企业债	18,026.47	1.31

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD260	112403260	49,659.50	3.62
24南京银行CD029	112492737	29,919.80	2.18
24进出08	240308	23,131.00	1.68
24深圳农商银行CD141	112489092	19,867.80	1.45
24农业银行CD182	112403182	19,891.90	1.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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