上银鑫达灵活配置混合A

(004138)开放式-平衡混合型

基金经理：赵治烨陈博

单位净值:1.0507	净值增长率:0.71%	累计净值:1.8929	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:上银鑫达A
最新规模:7.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银价值	0.9788	0.73%
上银价值	0.9713	0.73%
上银鑫达	1.0507	0.71%
上银鑫达	1.0335	0.70%
上银新兴	0.9680	0.62%
上银高质	0.5804	0.62%
上银高质	0.5710	0.62%
上银新能	0.4999	0.56%
上银新能	0.4932	0.55%
上银医疗	0.5516	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.92%	-7.02%	-1.13%	-6.24%	-12.47%	-15.45%	81.75%
同类排名(平衡混合型)	1749/4711	2098/4586	2648/5011	2510/5046	2193/4927	1238/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	7.83%	-7.02%	-1.13%	-6.24%	-12.47%	-5.15%	11.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.01	74.30	77.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上银鑫达以大盘股为主。
在财务资质方面，上银鑫达以价值型为主。
在持仓周转率方面，上银鑫达交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，上银鑫达以大盘股为主。
在财务资质方面，上银鑫达以价值型为主。
在持仓周转率方面，上银鑫达无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上银鑫达以大盘股为主。
在财务资质方面，上银鑫达以价值型为主。
在持仓周转率方面，上银鑫达无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	62.67%
采矿业	5.50%
金融业	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.03%
农、林、牧、渔业	3.18%
批发和零售业	2.46%
租赁和商务服务业	1.50%
卫生和社会工作	1.45%
房地产业	1.09%
科学研究和技术服务业	0.45%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	4.58%	2017
五粮液	0	0	4.03%	1467
三环集团	0	0	3.96%	268
中国移动	0	0	3.39%	1177
贵州茅台	0	0	3.35%	2798
万华化学	0	0	3.31%	788
兆易创新	0	0	2.85%	531
紫金矿业	0	0	2.73%	2503
牧原股份	0	0	2.58%	565
泸州老窖	0	0	2.46%	1107

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		6.53	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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