金元顺安金通宝货币A类

(004072)开放式-货币A

基金经理：章文凝

七日年化收益率:2.38%	每万份收益:0.309	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金元金通A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5790	132.139%
红土创新	0.2087	3.199%
国富日日	0.3384	3.101%
国富日日	0.3180	3.010%
西部利得	0.3474	2.592%
中银证券	0.4566	2.475%
大成慧成	0.3983	2.457%
金元顺安	0.3087	2.375%
中银证券	0.4242	2.337%
诺安货币	2.6771	2.330%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.8172	1.64%
金元顺安	0.6033	1.01%
金元顺安	0.7372	0.93%
金元顺安	0.7350	0.92%
金元顺安	0.4294	0.89%
金元顺安	0.4325	0.89%
金元顺安	0.9869	0.77%
金元顺安	1.0372	0.55%
金元顺安	1.0263	0.55%
金元顺安	0.9940	0.37%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	2.375%	2.404%	2.407%	1.967%	1.967%	1.311%
同类排名(货币A)	116/564	109/564	108/563	212/563	205/563	390/563
万份收益(元)	0.3087	0.3583	1.1506	0.3598	1.5979	0.7268
近一年收益率(%)	1.44%	1.44%	1.44%	1.43%	1.43%	1.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.00	73.32	73.69

最新总份额：0.0016亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,981.31	74.18
国债	316.85	5.90

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24华夏银行CD192	112418192	999.23	18.62
24民生银行CD069	112415069	997.39	18.58
24兴业银行CD017	112410017	994.35	18.53
24杭州银行CD132	112481542	990.34	18.45
23国债24	019727	316.85	5.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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