金元顺安金通宝货币A

(004072)开放式-货币A

基金经理：苏利华

七日年化收益率:2.00%	每万份收益:0.903	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:0.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金元金通A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.5026	0.32%
金元顺安	0.5055	0.32%
金元顺安	1.4700	0.20%
金元顺安	1.0310	0.16%
金元顺安	0.9461	0.13%
金元顺安	1.1339	0.05%
金元顺安	1.1351	0.05%
金元顺安	1.0244	0.05%
金元顺安	1.0318	0.05%
金元顺安	1.0041	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	2.002%	1.703%	1.724%	1.748%	1.916%	1.943%
同类排名(货币A)	446/529	470/529	481/527	483/527	479/527	498/527
万份收益(元)	0.9032	0.3017	0.6395	0.3200	0.3042	1.3326
近一年收益率(%)	1.33%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.00	73.32	73.69

最新总份额：0.0016亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	4,979.49	65.21
国债	407.65	5.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD056	112304056	997.02	13.06
23民生银行CD462	112315462	997.28	13.06
23宁波银行CD105	112399526	996.88	13.05
23恒丰银行CD398	112319398	994.75	13.03
23华夏银行CD176	112318176	993.57	13.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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