华泰柏瑞鼎利混合A

(004010)开放式-平衡混合型

基金经理：郑青董辰

单位净值:1.5551	净值增长率:0.23%	累计净值:1.7168	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰鼎利A
最新规模:129.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
华泰柏瑞	0.9405	4.72%
华泰柏瑞	0.9393	4.72%
中韩芯片	1.2382	3.93%
华泰柏瑞	1.0649	3.77%
华泰柏瑞	1.0663	3.77%
恒生科技	0.4727	3.59%
华泰柏瑞	0.8680	3.54%
华泰柏瑞	0.8622	3.54%
互联网50	0.5305	3.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.39%	3.37%	3.23%	3.33%	4.19%	23.12%	80.43%
同类排名(平衡混合型)	1019/4654	264/4523	0/	287/5046	63/4927	39/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-1.13%	-10.88%	-	-8.18%	-14.65%	-19.04%	-
年化收益率(%)	6.78%	3.37%	3.23%	3.33%	4.19%	7.71%	10.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.57	19.22	21.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	7.00%
采矿业	6.63%
房地产业	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.25%
农、林、牧、渔业	0.22%
建筑业	0.22%
批发和零售业	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中金黄金	0	0	2.12%	912
银泰黄金	0	0	2.07%	1055
招商蛇口	0	0	1.23%	1081
紫金矿业	0	0	1.12%	2879
保利发展	0	0	1.09%	1555
中国铝业	0	0	0.81%	998
山东黄金	0	0	0.80%	1148
招商轮船	0	0	0.68%	596
久立特材	0	0	0.40%	472
中信特钢	0	0	0.36%	556

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.43	4.91	0.00	0.00	6.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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