华泰柏瑞鼎利混合A
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近3年涨幅
27.18%
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数据日期：2023-11-29
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综合评价
5.5
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7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.13% | 1.50% | 3.16% | 4.19% | 16.69% | 27.18% | 74.51% |
| 同类排行（平衡混合型） | 610/4630 | 474/4530 | 316/5046 | 63/4927 | 600/3451 | 59/2457 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -5.95% | -8.09% | -6.86% | -14.65% | 7.61% | -8.84% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.27% | 1.50% | 3.47% | 4.19% | 16.69% | 9.06% | 10.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 银泰黄金 | -- | -- | 2.02% | 6.88% | 183 | -495 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 1.97% | 35.86% | 260 | -601 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.64% | 17.14% | 300 | -642 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 1.13% | 22.83% | 423 | -1245 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 1.11% | 20.65% | 260 | -912 | 咨询 |
| 华菱钢铁 | -- | -- | 0.89% | 493.33% | 129 | -380 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 0.54% | 14.89% | 282 | -687 | 咨询 |
| 久立特材 | -- | -- | 0.48% | 14.29% | 135 | -280 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.44% | 528.57% | 457 | -421 | 咨询 |
| 兴蓉环境 | -- | -- | 0.38% | 46.15% | 20 | -208 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-11-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-10-27 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-10-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东北证券股份有限公司为旗下华泰柏瑞鼎... | 定期定额投资,基 | 2023-10-18 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-10-17 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2023-10-11 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-09-18 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-16 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞鼎利混合A(004010)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)十大持有人
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)持有债券
报告日
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| 银华同力 | 0.8986 | 1.39% | |
| 万家宏观 | 2.2844 | 1.37% | |
| 万家新利 | 1.8196 | 1.35% | |
| 财通新视 | 1.8960 | 1.12% | |
| 财通景气 | 0.6729 | 1.11% | |
| 财通新视 | 1.8154 | 1.11% | |
| 财通资管 | 0.5921 | 0.94% |
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| 华泰柏瑞 | 1.0706 | 0.23% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0705 | 0.23% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9430 | 0.17% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9457 | 0.17% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8426 | 0.17% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8490 | 0.17% |
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