华泰柏瑞鼎利混合A
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36.50%
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数据日期:2023-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.39% | 4.96% | 1.34% | 4.19% | 16.69% | 36.50% | 71.44% |
同类排行(平衡混合型) | 605/4735 | 133/4433 | 4208/5045 | 63/4926 | 600/3450 | 634/1942 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.61% | -7.90% | 4.53% | -14.65% | 7.62% | 31.13% | -- |
年化收益率(%) | 4.78% | 4.96% | 24.53% | 4.19% | 16.69% | 12.17% | 11.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中金黄金 | -- | -- | 1.85% | 37.04% | 56 | -193 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 1.50% | 16.28% | 52 | -171 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 1.33% | -6.99% | 114 | -438 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 1.28% | -1.54% | 137 | -278 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 0.82% | 22.39% | 696 | -1892 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 0.79% | 21.54% | 265 | -1003 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 0.63% | 53.66% | 49 | -446 | 咨询 |
金地集团 | -- | -- | 0.60% | 122.22% | 240 | -1024 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.48% | 50.00% | 168 | -1036 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 0.47% | -14.55% | 66 | -505 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2022-12-15 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞鼎利混合A(004010)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)持仓变化
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)全部持股
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安创业 | 1.3798 | 4.95% | |
中欧睿泓 | 2.2966 | 4.49% | |
博时荣丰 | 0.9021 | 4.22% | |
博时荣丰 | 0.9143 | 4.22% | |
华宝新优 | 1.2709 | 4.03% | |
前海开源 | 1.3290 | 3.83% | |
招商惠润 | 0.9099 | 3.80% | |
招商惠润 | 0.9020 | 3.79% |