华泰柏瑞鼎利混合A
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近3年涨幅
36.50%
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数据日期：2023-1-20
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综合评价
5
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.39% | 4.96% | 1.34% | 4.19% | 16.69% | 36.50% | 71.44% |
| 同类排行（平衡混合型） | 605/4735 | 133/4433 | 4208/5045 | 63/4926 | 600/3450 | 634/1942 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.61% | -7.90% | 4.53% | -14.65% | 7.62% | 31.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.78% | 4.96% | 24.53% | 4.19% | 16.69% | 12.17% | 11.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 1.85% | 37.04% | 56 | -193 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 1.50% | 16.28% | 52 | -171 | 咨询 |
| 银泰黄金 | -- | -- | 1.33% | -6.99% | 114 | -438 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.28% | -1.54% | 137 | -278 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 0.82% | 22.39% | 696 | -1892 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.79% | 21.54% | 265 | -1003 | 咨询 |
| 华菱钢铁 | -- | -- | 0.63% | 53.66% | 49 | -446 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 0.60% | 122.22% | 240 | -1024 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 0.48% | 50.00% | 168 | -1036 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.47% | -14.55% | 66 | -505 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京格上富信基金销售有限公司为旗下部... | 定期定额投资,基 | 2023-01-11 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加海银基金销售有限公司为旗下华泰柏瑞鼎... | 定期定额投资,基 | 2023-01-11 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-30 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-12-29 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部... | 定期定额投资,基 | 2022-12-28 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加泉州银行股份有限公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2022-12-26 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2022-12-15 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东莞银行股份有限公司为旗下华泰柏瑞鼎... | 定期定额投资,基 | 2022-12-08 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞鼎利混合A(004010)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)十大持有人
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)全部持股
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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时荣丰 | 0.9021 | 4.22% | |
| 博时荣丰 | 0.9143 | 4.22% | |
| 华宝新优 | 1.2709 | 4.03% | |
| 前海开源 | 1.3290 | 3.83% | |
| 招商惠润 | 0.9099 | 3.80% | |
| 招商惠润 | 0.9020 | 3.79% |
同系基金
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| 华泰柏瑞 | 1.4975 | 2.41% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8675 | 2.28% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8687 | 2.27% | |
| 华泰柏瑞 | 1.9405 | 2.19% | |
| 华泰柏瑞 | 1.9242 | 2.18% | |
| 华泰柏瑞 | 1.7234 | 2.15% |
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