招商招旭纯债C

(003860)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：郭敏

单位净值:1.3483	净值增长率:0.05%	累计净值:1.6693	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:招商招旭C
最新规模:73.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%
广发汇元	1.0329	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商盛鑫	0.7813	1.52%
招商盛鑫	0.7692	1.52%
招商和惠	0.9089	1.42%
招商中证	1.0150	1.36%
招商中证	1.0148	1.35%
招商安鼎	1.0527	1.13%
招商和惠	0.9181	1.12%
招商安鼎	1.0374	1.12%
招商和悦	1.1642	1.12%
招商和惠	0.9140	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.79%	4.76%	1.77%	5.13%	1.71%	13.29%	78.41%
同类排名(纯债债券型)	530/1621	333/1216	839/1823	208/1324	671/915	141/696	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.99%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	5.58%	4.76%	1.77%	5.13%	1.71%	4.43%	10.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.61	103.16	101.86

最新总份额：13.3337亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	58,819.33	8.02
普通企业债	15,335.12	2.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20浦发银行永续债	2028051	15,798.00	2.15
22厦国贸控MTN001	102200254	15,335.10	2.09
21中信银行永续债	2128017	15,019.30	2.05
22光证Y1	185407	14,435.20	1.97
20民生银行二级	2028022	13,566.90	1.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-2.07	30.37	0.00	0.00	31.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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