华安鼎丰债券发起式A

(003847)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：李邦长郑如熙康钊

单位净值:1.1657	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3779	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:华安鼎丰A
最新规模:46.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.8450	3.30%
华安大安	1.8160	3.30%
华安动态	2.8330	2.24%
华安动态	2.8800	2.24%
华安制造	2.1947	2.19%
华安制造	2.1573	2.19%
华安新丝	1.1500	2.13%
华安制造	0.5275	2.13%
华安制造	0.5193	2.12%
华安中证	0.6010	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	5.14%	3.19%	5.24%	1.45%	11.46%	41.21%
同类排名(纯债债券型)	796/2644	289/2641	589/2698	204/2731	1889/2816	611/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	5.35%	5.14%	3.19%	5.24%	1.45%	3.82%	5.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.50	122.74	107.54

最新总份额：35.7562亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	39,256.62	8.49
普通金融债	34,226.80	7.40
国债	10,498.01	2.27

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD187	112408187	39,256.60	8.49
24民生银行二级资本债	232400014	12,101.40	2.62
23海通15	115828	11,335.00	2.45
21北京银行永续债01	2120089	10,790.40	2.33
23附息国债19	230019	10,498.00	2.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	2.38	0.00	0.00	3.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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