国泰嘉益灵活配置混合A

(003756)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.0045	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0420	净值更新日期:2018/7/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰嘉益A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-07-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.97%	1.87%	-	-	-	-	4.20%
同类排名(平衡混合型)	609/1495	564/1087	/	/	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-	-	-	-23.97%	-
年化收益率(%)	-5.95%	1.87%	-	-	-	-	3.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-05-29
股票市值/基金净值	41.78	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰嘉益数据不全。
在财务资质方面，国泰嘉益数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2017-12-31

制造业	15.00%
金融业	13.21%
批发和零售业	8.35%
采矿业	2.53%
房地产业	2.18%
建筑业	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2017-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国太保	0	0	4.33%	315
伊利股份	0	0	4.32%	850
跨境通	0	0	4.23%	1
中国平安	0	0	3.45%	806
瑞康医药	0	0	2.75%	6
中国石化	0	0	2.53%	424
大亚圣象	0	0	2.43%	1
工商银行	0	0	2.28%	822
新华保险	0	0	2.19%	62
北京城建	0	0	2.18%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.38	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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