国泰普益灵活配置混合A

(003754)开放式-平衡混合型

基金经理：王琳

单位净值:1.3757	净值增长率:0.09%	累计净值:1.4747	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰普益A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰智享	0.6821	4.07%
国泰智享	0.6881	4.07%
国泰中证	1.1443	4.05%
国泰金鑫	1.3959	3.93%
国泰金鑫	1.3780	3.92%
国泰中证	1.1380	3.69%
国泰中证	1.1212	3.69%
国泰中证	0.6182	3.52%
国泰中证	0.6347	3.46%
国泰中证	0.6476	3.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.51%	-4.73%	-1.34%	-3.01%	-4.10%	-2.89%	49.93%
同类排名(平衡混合型)	2593/4654	1719/4523	0/	1929/5046	1131/4927	811/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-1.13%	-10.88%	-	-8.18%	-14.65%	-19.04%	-
年化收益率(%)	-1.03%	-4.73%	-1.34%	-3.01%	-4.10%	-0.96%	6.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.31	18.76	18.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰普益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰普益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰普益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰普益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰普益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰普益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰普益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰普益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰普益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	13.77%
采矿业	1.71%
金融业	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.41%
房地产业	0.29%
教育	0.26%
批发和零售业	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	1.04%	2879
立讯精密	0	0	0.94%	3481
贵州茅台	0	0	0.67%	3708
诺瓦星云	0	0	0.63%	292
恒瑞医药	0	0	0.56%	2574
美的集团	0	0	0.51%	2562
华旺科技	0	0	0.50%	275
招商银行	0	0	0.49%	1466
传音控股	0	0	0.48%	1399
招商公路	0	0	0.41%	545

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.94	7.52	0.00	0.00	12.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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