汇安丰融混合A

(003684)开放式-平衡混合型

基金经理：许之捷

单位净值:1.1997	净值增长率:-0.88%	累计净值:1.1997	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇安丰融A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9279	2.51%
德邦沪港	0.6117	2.48%
德邦沪港	0.6062	2.47%
华泰柏瑞	0.3545	2.25%
华泰柏瑞	0.3612	2.24%
中邮沪港	0.7156	2.19%
富国民裕	1.3070	1.92%
富国民裕	1.2907	1.91%
国泰民安	1.1185	1.89%
金信稳健	1.1540	1.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安趋势	1.0437	1.75%
汇安趋势	1.0091	1.73%
汇安泓阳	0.7403	1.55%
汇安均衡	0.6389	1.53%
汇安润阳	0.6252	1.51%
汇安润阳	0.6308	1.50%
汇安行业	1.2987	1.45%
上证券商	0.9355	0.34%
汇安鑫利	0.5376	0.09%
汇安鑫利	0.5464	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.77%	-23.64%	-11.60%	-21.30%	-3.37%	-29.83%	19.97%
同类排名(平衡混合型)	3669/4662	3743/4537	4140/5011	4493/5046	950/4927	1872/3294	--
同类平均(平衡混合型)	-1.95%	-11.32%	-2.93%	-8.18%	-14.65%	-22.85%	-
年化收益率(%)	-17.54%	-23.64%	-11.60%	-21.30%	-3.37%	-9.94%	2.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	71.19	85.51	77.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安丰融选股无显著特征。
在财务资质方面，汇安丰融选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安丰融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安丰融以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安丰融选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安丰融无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安丰融以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安丰融选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安丰融无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	91.00%
农、林、牧、渔业	1.46%
批发和零售业	1.18%
住宿和餐饮业	0.80%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泸州老窖	0	0	9.86%	992
五粮液	0	0	9.84%	1340
山西汾酒	0	0	9.81%	670
贵州茅台	0	0	9.09%	2544
古井贡酒	0	0	6.25%	413
青岛啤酒	0	0	5.71%	196
迎驾贡酒	0	0	5.24%	171
今世缘	0	0	5.12%	260
中炬高新	0	0	5.05%	85
伊利股份	0	0	4.17%	677

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.57	3.41	0.00	0.00	3.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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