融通通玺债券

(003674)开放式-纯债债券型

基金经理：李冠頔

单位净值:1.0426	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2522	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:融通通玺
最新规模:10.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
中欧兴华	1.0295	0.67%
国富恒瑞	1.2170	0.58%
国富恒瑞	1.2390	0.57%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通先进	0.6918	1.53%
融通先进	0.7000	1.52%
融通致远	0.9717	1.37%
融通致远	0.9739	1.36%
融通创新	0.5330	1.29%
融通创新	0.5260	1.27%
融通鑫新	1.0232	1.07%
融通鑫新	1.0103	1.06%
融通远见	0.9314	1.05%
融通远见	0.9278	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	3.24%	1.28%	2.78%	2.28%	8.87%	27.79%
同类排名(纯债债券型)	1597/2355	1493/2352	1778/2697	1735/2730	1164/2815	1354/2010	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	2.98%	1.48%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	4.13%	3.24%	1.28%	2.78%	2.28%	2.96%	3.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.18	101.85	115.02

最新总份额：9.9690亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	26,425.34	25.52
	9,933.46	9.59
普通金融债	7,238.20	6.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出15	230315	10,237.60	9.89
23中国银行CD023	112304023	9,933.46	9.59
22国开02	220202	9,074.38	8.76
21工银租赁债01	2122020	7,238.20	6.99
21国开18	210218	7,113.34	6.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.27	1.78	0.00	0.00	2.38	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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