浦银安盛日日丰货币B

(003535)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：曹治国

七日年化收益率:1.97%	每万份收益:0.526	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:92.58亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浦银日丰B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7435	1.27%
浦银安盛	0.7492	1.26%
浦银安盛	0.7688	0.89%
浦银安盛	0.7614	0.89%
浦银安盛	1.0731	0.72%
浦银安盛	1.0846	0.72%
浦银安盛	0.9275	0.59%
浦银安盛	0.9260	0.58%
浦银安盛	1.0134	0.46%
浦银安盛	1.0130	0.45%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.965%	1.967%	1.968%	1.971%	1.950%	1.952%
同类排名(货币A)	112/281	109/281	120/281	135/281	131/281	128/281
万份收益(元)	0.5259	0.5257	1.0532	0.5701	0.5280	0.5291
近一年收益率(%)	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.17%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.45	65.90	54.72

最新总份额：80.4356亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,527,761.29	10.11
	748,680.70	4.95
普通金融债	138,871.56	0.92

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开17	220217	771,996.00	5.11
23国开13	230213	431,201.00	2.85
21农发09	210409	196,423.00	1.30
24交通银行CD118	112406118	178,148.00	1.18
24上海银行CD028	112416028	148,686.00	0.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.89	0.00	0.00	2.97	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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