浦银安盛日日丰货币A
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2020-5-29
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-5-29 | 2020-5-28 | 2020-5-27 | 2020-5-26 | 2020-5-25 | 2020-5-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.792% | 1.750% | 1.632% | 1.662% | 1.726% | 2.244% |
| 同类排名(货币A) | 60/398 | 57/398 | 58/398 | 53/398 | 57/398 | 56/398 |
| 万份收益(元) | 0.5075 | 0.6587 | 0.3887 | 0.5301 | 0.4839 | 0.8381 |
| 近一年收益率(%) | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.53% | 2.53% | 2.53% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 600,250.07 | 15.96 |
| 普通企业债 | 99,996.52 | 2.66 |
| 政策性金融债 | 49,979.84 | 1.33 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于劳动节假期前两个工作日暂停A类、B类和... | 暂停/恢复申购、 | 2020-04-28 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-21 |
| 浦银安盛日日丰货币市场基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-21 |
| 关于浦银安盛日日丰货币市场基金A类份额、B类份额暂停代销机构大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2020-04-08 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-31 |
| 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京肯特瑞基金销售有限公... | 定期定额投资,基 | 2020-03-19 |
| 关于浦银安盛旗下部分基金在苏宁基金开通基金转换业务及参加其费率优惠活... | 基金费率变动,基 | 2020-03-13 |
| 关于浦银安盛旗下部分基金在浦发银行开通基金定投及参加其费率优惠活动的... | 定期定额投资,基 | 2020-02-14 |
| 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-20 |
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浦银安盛日日丰货币A(003534)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛日日丰货币A(003534)十大持有人
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浦银安盛日日丰货币A(003534)全部持股
报告日
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浦银安盛日日丰货币A(003534)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 浦银安盛 | 1.3620 | 1.72% | |
| 浦银安盛 | 1.3120 | 1.71% | |
| 浦银安盛 | 1.0989 | 1.59% | |
| 浦银安盛 | 1.0918 | 1.58% |
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