浦银安盛日日丰货币A
(003534) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.6340
0.6340
7日年化
2.482%
2.482%
近1月涨幅
0.22%
0.22%
近3月涨幅
0.68%
0.68%
近1年涨幅
2.87%
2.87%
数据日期：2019-9-19
返回
综合评价
6.1
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-9-19 | 2019-9-18 | 2019-9-17 | 2019-9-16 | 2019-9-15 | 2019-9-12 |
| 七日年化收益率(%) | 2.482% | 2.495% | 2.486% | 2.440% | 2.753% | 2.881% |
| 同类排名(货币A) | 100/385 | 105/391 | 102/391 | 107/391 | 93/391 | 87/391 |
| 万份收益(元) | 0.6340 | 0.6677 | 0.7248 | 0.7447 | 1.9301 | 0.6595 |
| 近一年收益率(%) | 2.87% | 2.88% | 2.88% | 2.89% | 2.88% | 2.90% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 206,977.49 | 18.59 |
| 政策性金融债 | 120,096.19 | 10.79 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-06-30
| 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-23 |
| 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-23 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2019-08-21 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券、中信证券(山东)... | 定期定额投资,基 | 2019-08-09 |
| 浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2016-10-22 |
| 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-16 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券股份有限... | 基金费率变动,增 | 2019-06-27 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书摘要(更新... | 招募说明书(更新 | 2019-06-20 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2019-06-20 |
| 浦银安盛日日丰货币市场基金2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-19 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛日日丰货币A(003534)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛日日丰货币A(003534)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛日日丰货币A(003534)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛日日丰货币A(003534)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
最近没有与浦银安盛日日丰货币A基金相关的理财问答和观点
没有与浦银安盛日日丰货币A基金相关的问答，去看看理财师的其他基金问答>>
没有与浦银安盛日日丰货币A基金相关的观点，去看看理财师的其他基金观点>>
热门理财师
观点牛人
问答牛人
以下为您推荐热门基金的帖子~
浦银安盛日日丰货币A(003534)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛日日丰货币A(003534)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛日日丰货币A(003534)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
好基推荐
