景顺长城景颐丰利债券C类

(003505)开放式-二级债基

基金经理：徐栋李怡文江山

单位净值:1.0458	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0995	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:景顺景颐C
最新规模:0.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	2.6510	2.67%
景顺长城	2.6250	2.66%
景顺长城	0.6292	2.58%
景顺长城	0.6191	2.57%
景顺长城	0.9005	2.47%
景顺长城	0.9059	2.47%
景顺长城	1.3160	2.41%
景顺长城	1.3070	2.35%
景顺长城	0.4373	2.25%
景顺长城	0.4873	2.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.57%	-6.24%	-1.42%	-3.01%	-7.16%	-6.11%	9.94%
同类排名(二级债基)	205/2644	2538/2641	2527/2698	2650/2731	2644/2816	2243/2353	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	7.13%	-6.24%	-1.42%	-3.01%	-7.16%	-2.04%	1.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.88	84.21	85.03

最新总份额：0.0010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,974.97	34.70
可转换企业债	888.25	15.62

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债27	019730	562.67	9.89
浦发转债	110059	513.44	9.02
24国债05	019736	495.83	8.71
24国债02	019733	464.94	8.17
24国债09	019740	451.54	7.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.44	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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