建信天添益货币A

(003391)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：陈建良于倩倩先轲宇

七日年化收益率:2.03%	每万份收益:0.517	年化标准差:0.00053	净值更新日期:2024/7/4
最新规模:78.71亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信天添A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	1.1240	2.00%
建信新兴	1.1330	1.98%
建信纳斯	2.5050	0.93%
建信纳斯	2.5716	0.93%
建信纳斯	0.3606	0.90%
建信纳斯	0.3513	0.89%
建信富时	0.1559	0.78%
建信富时	1.1115	0.75%
建信富时	1.1259	0.75%
建信富时	0.1579	0.70%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30
七日年化收益率(%)	2.026%	2.043%	2.045%	2.045%	2.026%	2.026%
同类排名(货币A)	32/538	36/538	35/538	36/538	67/538	69/538
万份收益(元)	0.5165	0.5310	0.5378	0.5580	1.1357	0.5678
近一年收益率(%)	2.19%	2.20%	2.21%	2.20%	2.20%	2.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	32.58	40.37	38.17

最新总份额：10.2687亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	410,375.15	7.15
政策性金融债	246,329.09	4.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	200,175.00	3.49
23蒙商银行CD056	112370924	79,762.90	1.39
23四川银行CD056	112380118	74,680.50	1.30
24上海银行CD007	112416007	49,667.80	0.87
23贵州银行CD145	112371434	47,251.10	0.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.12	3.91	0.00	3.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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