民生加银鑫享债券A

(003382)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：谢志华

单位净值:0.9560	净值增长率:0.26%	累计净值:0.9640	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:民生鑫享A
最新规模:1.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1124	2.27%
民生加银	1.1326	2.27%
民生加银	0.8474	1.24%
民生加银	0.8414	1.24%
民生加银	0.6609	1.12%
民生加银	0.6519	1.12%
民生加银	0.7241	1.12%
民生加银	0.7154	1.12%
民生加银	0.7194	1.11%
民生加银	0.7103	1.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.17%	4.98%	6.06%	1.32%	-2.46%	-19.46%	-3.64%
同类排名(纯债债券型)	66/2357	236/2355	38/2697	2314/2730	2402/2815	2016/2024	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	10.35%	4.98%	6.06%	1.32%	-2.46%	-6.49%	-0.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.68	142.21	119.30

最新总份额：1.3614亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	8,933.79	59.35
普通企业债	4,178.11	27.77
普通金融债	1,098.83	7.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21华泰14	188875	1,098.83	7.30
21高淳经开MTN002	102100943	1,050.17	6.98
21江宁水MTN002	102100816	1,046.75	6.96
21沛县城投MTN001	102101221	1,047.19	6.96
21浦口城乡MTN002	102101336	1,034.00	6.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.30	2.28	0.00	0.00	3.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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