长江乐享货币A类份额

(003363)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：陆威王林希

七日年化收益率:1.28%	每万份收益:0.337	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:0.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长江乐享A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2500	131.810%
太平日日	0.2297	3.015%
长盛货币	0.3686	2.559%
东吴货币	0.4440	2.471%
国联货币	0.8917	2.434%
长盛货币	0.3219	2.387%
国富日日	0.3516	2.378%
工银安盈	0.4673	2.358%
长盛货币	0.3689	2.340%
交银天利	1.6487	2.327%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江智选	1.2015	0.79%
长江智选	1.1893	0.78%
长江红利	0.8370	0.23%
长江红利	0.8274	0.22%
长江鑫选	0.9656	0.22%
长江鑫选	0.9549	0.21%
长江长扬	0.9148	0.20%
长江长扬	0.9186	0.20%
长江乐睿	1.0589	0.12%
长江乐睿	1.0589	0.12%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12
七日年化收益率(%)	1.283%	1.296%	1.312%	1.309%	1.304%	1.316%
同类排名(货币A)	500/555	495/555	497/554	495/553	496/553	497/553
万份收益(元)	0.3367	0.3231	0.3600	1.4406	0.3608	0.3554
近一年收益率(%)	1.59%	1.59%	1.59%	1.59%	1.59%	1.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.72	60.44	58.31

最新总份额：0.0274亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	119,614.17	17.98
政策性金融债	15,161.47	2.28
国债	14,971.42	2.25

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24深圳前海微众银行CD	112496239	19,989.70	3.01
24哈尔滨银行CD020	112491357	19,966.10	3.00
24广西北部湾银行CD11	112498066	19,956.80	3.00
24进出01	240301	15,161.50	2.28
24贴现国债28	249928	14,971.40	2.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.81	0.00	0.00	2.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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