易方达中债7-10年期国开行债券指数A

(003358)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：杨真

单位净值:1.3010	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.3861	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:易基国债A
最新规模:100.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0228	1.02%
东亚联丰	65.9600	0.70%
东亚联丰	102.0700	0.38%
信澳鑫安	0.9940	0.30%
中欧安财	1.1209	0.30%
工银可转	1.6924	0.28%
财通资管	1.2338	0.27%
财通资管	1.2105	0.25%
天治可转	1.5055	0.22%
天治可转	1.4390	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.6103	1.48%
易方达标	0.6019	1.47%
易方达标	4.3157	1.42%
易方达标	4.3753	1.42%
易方达标	0.1759	1.15%
易方达标	0.1781	1.14%
易方达资	1.3480	1.13%
易方达纳	0.4404	1.08%
易方达纳	1.3054	1.07%
易方达纳	0.4462	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.37%	5.58%	-1.77%	9.59%	5.13%	16.78%	39.72%
同类排名(纯债债券型)	887/2532	348/2455	2864/2890	85/2819	242/2797	55/2351	--
同类平均(纯债债券型)	2.86%	3.89%	0.03%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	2.73%	5.58%	-1.77%	9.59%	5.13%	5.59%	4.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.49	102.89	109.38

最新总份额：26.4150亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	580,001.73	57.66

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开05	230205	140,013.00	13.92
22国开10	220210	127,286.00	12.65
22国开15	220215	114,373.00	11.37
23国开10	230210	101,072.00	10.05
22国开20	220220	97,257.30	9.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.33	0.43	-5.29	0.00	-2.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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