东方永兴18个月定期开放债券C

(003325)开放式-纯债债券型

基金经理：吴萍萍

单位净值:1.2924	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4504	净值更新日期:2024/11/26
基金简称:东方永兴C
最新规模:22.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1435	0.35%
东兴兴福	1.2932	0.33%
东兴兴福	1.2964	0.33%
东亚联丰	100.4400	0.29%
大摩18个	1.0480	0.29%
博时安诚	1.0472	0.26%
施罗德亚	132.1060	0.25%
博时安诚	1.0456	0.25%
国富恒瑞	1.2820	0.24%
国富恒瑞	1.3080	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方中国	0.8419	0.66%
东方新思	1.2110	0.59%
东方新思	1.1665	0.59%
东方城镇	0.8327	0.41%
东方品质	0.3934	0.28%
东方品质	0.3988	0.28%
东方沪深	1.0151	0.18%
东方沪深	1.0256	0.18%
东方新兴	1.2942	0.16%
东方区域	1.2368	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.41%	5.47%	4.86%	6.51%	5.99%	18.85%	49.97%
同类排名(纯债债券型)	1081/2474	301/2408	304/2815	69/2797	21/2833	23/2261	--
同类平均(纯债债券型)	1.38%	3.85%	3.30%	2.89%	0.49%	7.46%	-
年化收益率(%)	2.82%	5.47%	4.86%	6.51%	5.99%	6.28%	6.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.16	137.63	124.39

最新总份额：0.0470亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	40,012.58	17.77
政策性金融债	10,464.92	4.65

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	10,464.90	4.65
24汇金MTN001	102481294	10,177.70	4.52
24电网CP020	042480483	9,993.42	4.44
24国电MTN003	102400953	9,929.84	4.41
24中电投MTN023	102484279	9,911.63	4.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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