东方沪深300指数增强C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 12.64% | -8.85% | -1.33% | -- | 1.51% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 13.94% | -8.85% | -1.33% | -- | 0.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.01% | 78.87% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.40% | 200.88% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.86% | 3,077.78% | 1187 | -985 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.26% | 8.65% | 1088 | -861 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.10% | -25.80% | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.03% | 2,155.56% | 609 | -769 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 2.02% | 114.89% | 357 | -844 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.94% | 223.33% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 1.81% | - | 382 | -1066 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 1.74% | 370.27% | 703 | -1267 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 关于增加上海陆金所基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-12 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司、深圳富... | 基金当事人变动 | 2024-11-06 |
| 东方沪深300指数增强型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于增加吉林银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 东方沪深300指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 关于增加民商基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参... | 增加代销机构,基 | 2024-08-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方沪深300指数增强C(016205)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方沪深300指数增强C(016205)持有人结构
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报告期
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东方沪深300指数增强C(016205)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方沪深300指数增强C(016205)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方沪深300指数增强C(016205)持仓变化
报告日
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东方沪深300指数增强C(016205)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方沪深300指数增强C(016205)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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济安金信评级
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| 华泰柏瑞 | 1.0129 | 0.59% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0060 | 0.58% | |
| 汇添富上 | 0.8417 | 0.37% | |
| 汇添富上 | 0.8440 | 0.37% | |
| 汇添富上 | 0.8520 | 0.37% | |
| 前海开源 | 0.9175 | 0.26% |
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| 东方品质 | 0.3934 | 0.28% | |
| 东方品质 | 0.3988 | 0.28% | |
| 东方沪深 | 1.0151 | 0.18% | |
| 东方沪深 | 1.0256 | 0.18% | |
| 东方新兴 | 1.2942 | 0.16% | |
| 东方区域 | 1.2368 | 0.14% |
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