东方中国红利混合
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近3月涨幅
1.07%
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近1年涨幅
19.14%
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近3年涨幅
-26.56%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.70% | 19.14% | 18.32% | -17.99% | -25.07% | -26.56% | -14.36% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1963/4645 | 455/4579 | 317/5010 | 4195/5046 | 3977/4927 | 2526/4058 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.39% | 19.14% | 18.47% | -17.99% | -25.07% | -8.85% | -3.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金地集团 | -- | -- | 7.27% | 93.35% | 114 | -181 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 6.45% | 20.79% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 4.93% | 11.79% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 4.89% | 101.23% | 317 | -860 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 4.38% | -1.79% | 478 | -1581 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 4.12% | -8.04% | 181 | -782 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 4.07% | -10.55% | 227 | -1047 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.90% | 15.73% | 112 | -582 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 3.84% | -15.97% | 245 | -1341 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 3.67% | 2.80% | 426 | -1321 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申... | 增加代销机构,基 | 2024-12-12 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-13 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-13 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司、深圳富... | 基金当事人变动 | 2024-11-06 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东方中国红利混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东方基金管理股份有限公司关于东方中国红利混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会 | 2024-10-11 |
| 关于增加吉林银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方中国红利混合(009999)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东方中国红利混合(009999)十大持有人
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东方中国红利混合(009999)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方中国红利混合(009999)持仓变化
报告日
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东方中国红利混合(009999)全部持股
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东方中国红利混合(009999)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 东方主题 | 1.0055 | 0.38% | |
| 东方区域 | 1.2978 | 0.33% | |
| 东方量化 | 0.7569 | 0.31% | |
| 东方量化 | 0.7604 | 0.29% | |
| 东方城镇 | 0.8309 | 0.23% |
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