景顺长城政策性金融债债券A

(003315)开放式-纯债债券型

基金经理：陈健宾何江波

单位净值:1.0513	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2704	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:景顺金融A
最新规模:43.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.4586	7.13%
景顺长城	0.9256	6.99%
景顺长城	0.9204	6.99%
景顺长城	0.6738	3.93%
景顺长城	0.6664	3.93%
景顺长城	0.6742	3.45%
景顺长城	0.6694	3.43%
景顺长城	1.1265	3.37%
景顺长城	0.8687	3.18%
景顺长城	0.8604	3.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.93%	4.38%	2.15%	3.01%	2.85%	11.30%	28.83%
同类排名(纯债债券型)	529/2654	533/2651	0/	1525/2730	434/2815	783/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	5.86%	4.38%	2.15%	3.01%	2.85%	3.77%	3.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.72	117.35	85.08

最新总份额：18.7291亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	129,333.83	29.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发07	220407	30,692.90	7.02
22国开08	220208	26,936.40	6.16
24国开03	240203	25,101.30	5.74
19国开15	190215	23,618.90	5.40
15国开18	150218	22,984.40	5.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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