广发集瑞债券C

(003038)开放式-二级债基

基金经理：郎振东邱世磊

单位净值:0.9927	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1527	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:广发集瑞C
最新规模:2.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发创新	0.4851	3.90%
广发创新	0.4915	3.89%
广发沪港	0.6261	3.85%
广发沪港	0.6198	3.84%
广发创新	0.4588	3.75%
广发医药	0.4147	3.60%
广发医药	0.4210	3.59%
广发创新	0.4393	3.58%
广发创新	0.4419	3.56%
广发医药	0.9622	3.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.55%	-0.22%	1.73%	-0.71%	-2.71%	-1.23%	15.85%
同类排名(二级债基)	1776/2356	2069/2354	1822/2698	2518/2731	2418/2816	1911/2060	--
同类平均(二级债基)	2.12%	2.62%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	3.11%	-0.22%	1.73%	-0.71%	-2.71%	-0.41%	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.60	92.28	90.92

最新总份额：0.0007亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,693.99	27.45
可转换企业债	1,296.59	4.62
国债	1,156.93	4.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20青岛国信MTN005	102001047	2,081.00	7.43
22中化02	185209	2,038.45	7.27
22首钢01	137843	2,032.09	7.25
23山钢04	115729	1,542.45	5.50
22附息国债08	220008	1,156.93	4.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.20	1.86	0.00	0.00	1.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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