博时现金宝货币C

(002855)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：倪玉娟

七日年化收益率:1.54%	每万份收益:0.407	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:9.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时现宝C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.9450	2.25%
博时中证	0.9453	2.24%
博时中证	0.7571	2.10%
博时中证	0.7545	2.10%
博时半导	0.6169	2.07%
博时半导	0.6280	2.06%
博时军工	1.1650	1.84%
博时上证	0.7382	1.81%
博时上证	0.7408	1.80%
博时军工	1.1880	1.80%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.544%	1.548%	1.554%	1.558%	1.564%	1.551%
同类排名(货币A)	215/542	210/542	210/541	219/541	217/541	239/541
万份收益(元)	0.4070	0.4099	0.4150	0.4144	0.4635	0.8291
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%	1.93%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.57	52.67	44.88

最新总份额：24.5690亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	467,706.78	6.45
政策性金融债	113,806.14	1.57
普通金融债	70,205.73	0.97

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD138	112410138	99,263.20	1.37
21浦发银行02	2128046	70,205.70	0.97
24农业银行CD044	112403044	69,659.40	0.96
24农业银行CD153	112403153	69,379.80	0.96
23农业银行CD190	112303190	69,791.70	0.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.05	3.47	0.00	2.85	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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