博时军工主题股票C
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.30% | -3.01% | -1.75% | -20.37% | -24.23% | -40.06% | -25.13% |
同类排行(普通股票型) | 252/1004 | 712/921 | 784/1026 | 747/914 | 534/793 | 531/674 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.99% | 6.43% | 7.11% | -11.05% | -20.10% | -25.84% | -- |
年化收益率(%) | 30.59% | -3.01% | -1.85% | -20.37% | -24.23% | -13.35% | -6.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
湘电股份 | -- | -- | 9.12% | 2.01% | 16 | -230 | 咨询 |
中直股份 | -- | -- | 9.06% | -5.92% | 35 | -465 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 8.64% | -10.47% | 267 | -834 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 8.61% | 10.67% | 46 | -291 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 6.94% | 6.93% | 171 | -672 | 咨询 |
永信至诚 | -- | -- | 5.84% | 0.52% | 8 | -44 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.22% | 366.67% | 490 | -713 | 咨询 |
禾望电气 | -- | -- | 3.16% | -9.46% | 11 | -149 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 2.95% | 49.75% | 195 | -572 | 咨询 |
振芯科技 | -- | -- | 2.94% | 12.64% | 8 | -94 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-14 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
博时军工主题股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
博时军工主题股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-05 |
博时军工主题股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
博时军工主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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博时军工主题股票C(011592)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时军工主题股票C(011592)持仓变化
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博时军工主题股票C(011592)全部持股
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博时军工主题股票C(011592)持有债券
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平安先进 | 1.1675 | 3.47% | |
瑞银(香 | 73.6970 | 3.00% | |
嘉实绿色 | 0.8287 | 2.93% | |
嘉实绿色 | 0.8376 | 2.93% | |
嘉实文体 | 1.9010 | 2.70% | |
嘉实文体 | 1.8280 | 2.70% |