财富宝A

(002852)开放式-货币A

基金经理：向霈罗仕强

七日年化收益率:1.34%	每万份收益:0.392	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:235.71亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:财富宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2970	132.409%
红土创新	0.0745	3.531%
光大保德	2.0252	2.076%
光大保德	2.0056	1.985%
泰康现金	0.3399	1.925%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
华泰紫金	1.2329	1.840%
广发添利	0.4929	1.828%
国金众赢	0.4464	1.800%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商北证	1.4887	1.76%
招商北证	1.4788	1.76%
招商碳中	0.5714	1.58%
招商碳中	0.5630	1.57%
招商安润	2.1274	1.56%
招商安润	2.0853	1.55%
招商进取	1.1261	1.50%
招商进取	1.1240	1.49%
招商盛鑫	0.8562	1.47%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5
七日年化收益率(%)	1.343%	1.322%	1.322%	1.362%	1.355%	1.353%
同类排名(货币A)	221/568	228/568	235/567	228/567	206/567	203/567
万份收益(元)	0.3922	0.3562	0.7321	0.3833	0.3603	0.3341
近一年收益率(%)	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%	1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	27.44	37.40	38.89

最新总份额：26.5133亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	346,676.32	14.08
政策性金融债	41,135.40	1.67

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD387	112415387	49,656.70	2.02
24徽商银行CD179	112487172	49,542.30	2.01
24渤海银行CD417	112421417	49,588.80	2.01
24进出09	240309	41,135.40	1.67
24中国银行CD026	112404026	39,856.10	1.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.06	3.86	0.00	3.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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