九泰久鑫债券C

(002841)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.9220	净值增长率:0.22%	累计净值:0.9800	净值更新日期:2019/3/22
基金简称:九泰久鑫C
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
九泰锐丰	0.9403	1.20%
九泰锐丰	0.9069	1.19%
九泰泰富	1.1577	1.18%
九泰泰富	1.1599	1.18%
九泰天富	0.9230	0.99%
九泰天富	0.9260	0.98%
九泰锐富	1.1410	0.97%
九泰锐富	1.1360	0.89%
九泰久益	2.0820	0.87%
九泰锐智	1.2020	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-03-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.24%	-9.48%	-	-	-	-	-2.51%
同类排名(二级债基)	905/1003	753/756	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.17%	-	-	-	9.60%	-
年化收益率(%)	-4.48%	-9.48%	-	-	-	-	-1.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-22
债券市值/基金净值	81.88	83.35	94.21

最新总份额：0.0293亿份

2019-03-22

券种分布

数据日期：2019-03-22

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	286.12	67.98
普通金融债	110.37	26.23

五大债券

数据日期：2019-03-22

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国航01	136642	110.87	26.34
17中泰01	143131	110.37	26.23
18津投05	143419	101.60	24.14
17华业资本CP001	041762038	73.65	17.50
18津投05	143419	101.12	7.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.82	6.50	0.00	0.00	7.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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