融通通和债券A

(002825)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：雷冠中王超

单位净值:1.0747	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2810	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:融通通和A
最新规模:1.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通行业	1.4210	1.86%
融通中国	1.9230	1.85%
融通中国	1.8810	1.84%
融通行业	1.4530	1.82%
融通远见	0.9737	1.12%
融通远见	0.9675	1.12%
融通鑫新	1.0996	1.09%
融通鑫新	1.0822	1.08%
融通价值	1.0089	1.08%
融通价值	0.9973	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	4.13%	3.54%	2.76%	2.16%	9.59%	30.54%
同类排名(纯债债券型)	407/2771	945/2709	739/2815	1808/2797	1337/2833	1139/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	4.12%	4.13%	3.54%	2.76%	2.16%	3.20%	3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.22	105.11	106.28

最新总份额：1.9017亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,093.86	24.25
国债	2,998.71	17.76
普通企业债	2,053.07	12.16

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出32	220332	3,065.30	18.16
24贴现国债39	249939	2,998.71	17.76
23临安国控MTN001	102380654	1,032.23	6.11
24国开02	240202	1,028.56	6.09
24新长宁MTN001	102480999	1,020.84	6.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.10	1.69	0.00	0.00	2.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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