融通现金宝货币A

(002788)开放式-货币A

基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:1.63%	每万份收益:0.338	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:1.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:融通现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通行业	1.2460	2.13%
融通通乾	0.8298	2.12%
融通行业	1.2720	2.09%
融通产业	0.5803	2.08%
融通中国	1.6850	2.06%
融通中国	1.6500	2.04%
融通深证	0.8290	1.47%
融通领先	1.0970	1.39%
融通动力	1.1710	1.39%
融通动力	1.1820	1.37%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.627%	1.620%	1.610%	1.604%	1.592%	1.181%
同类排名(货币A)	483/542	491/542	495/542	498/542	498/542	511/542
万份收益(元)	0.3375	0.3394	0.3341	0.3386	1.0967	0.6489
近一年收益率(%)	1.77%	1.77%	1.77%	1.78%	1.78%	1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.35	102.88	82.48

最新总份额：2.0726亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	21,776.28	22.17
普通金融债	16,266.96	16.55
政策性金融债	6,096.02	6.21

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	6,096.02	6.21
21上海银行	2120071	5,130.51	5.22
23国泰君安CP006	072310261	5,079.35	5.17
23交通银行CD281	112306281	4,957.05	5.05
24农业银行CD141	112403141	4,931.71	5.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.06	0.00	0.00	3.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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