民生加银鑫喜混合

(002455)开放式-平衡混合型

基金经理：夏荣尧

单位净值:0.9599	净值增长率:0.03%	累计净值:1.4468	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生鑫喜
最新规模:4.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5280	1.38%
民生加银	0.5245	1.37%
民生加银	0.7093	1.29%
民生加银	0.7058	1.28%
民生加银	0.4670	0.95%
民生加银	0.6596	0.75%
民生加银	0.6496	0.74%
民生加银	0.6100	0.74%
民生加银	0.5645	0.73%
民生加银	0.5554	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.85%	-1.61%	-0.26%	-3.23%	-6.28%	-7.27%	47.34%
同类排名(平衡混合型)	2218/4711	1331/4586	2402/5011	1976/5046	1506/4927	933/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	5.70%	-1.61%	-0.26%	-3.23%	-6.28%	-2.42%	6.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.21	17.81	12.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	30.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.07%
金融业	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30%
采矿业	0.16%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴齐眼药	0	0	3.46%	165
美瑞新材	0	0	3.27%	7
国投电力	0	0	3.26%	354
北方华创	0	0	2.89%	1135
诺普信	0	0	2.44%	36
博瑞医药	0	0	2.36%	79
东睦股份	0	0	2.36%	118
浪潮信息	0	0	1.45%	233
新天然气	0	0	1.31%	84
优利德	0	0	1.31%	49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.85	4.40	0.00	0.00	6.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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