国投瑞银瑞祥灵活配置混合A

(002358)开放式-平衡混合型

基金经理：桑俊杨枫

单位净值:1.7293	净值增长率:0.13%	累计净值:1.7293	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投瑞祥A
最新规模:1.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7981	2.89%
国投瑞银	0.9033	2.53%
国投瑞银	0.8906	2.52%
国投瑞银	0.8987	2.15%
国投瑞银	0.8967	2.14%
国投瑞银	2.2408	1.32%
国投金融	1.7862	1.25%
国投瑞银	1.2080	1.17%
国投瑞银	1.0192	1.05%
国投瑞银	1.4610	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.00%	1.68%	2.82%	-0.41%	-1.41%	10.88%	72.93%
同类排名(平衡混合型)	1439/4722	977/4586	2035/5012	1246/5046	478/4927	236/3120	--
同类平均(平衡混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	5.99%	1.68%	2.82%	-0.41%	-1.41%	3.63%	8.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	28.97	16.80	19.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17%
金融业	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广州发展	0	0	1.17%	13
TCL科技	0	0	0.64%	467
许继电气	0	0	0.64%	142
中国中车	0	0	0.59%	191
宁德时代	0	0	0.58%	2560
多氟多	0	0	0.58%	9
青岛啤酒	0	0	0.57%	196
天际股份	0	0	0.55%	12
科达利	0	0	0.55%	94
东华测试	0	0	0.50%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		-0.19	1.46	1.56	0.00	2.47	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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