国投瑞银瑞祥灵活配置混合
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9.49%
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近1年涨幅
25.08%
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近3年涨幅
32.25%
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数据日期：2020-2-19
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.80% | 25.08% | 44.91% | 20.13% | 1.81% | 32.25% | 34.76% |
| 同类排行（稳健混合型） | 986/2001 | 748/1697 | 787/2333 | 1063/1925 | 321/1741 | 264/718 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 15.76% | 27.81% | 5.77% | 27.64% | -9.15% | 31.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.59% | 25.08% | 44.91% | 20.13% | 1.81% | 10.75% | 8.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国银行 | -- | -- | 4.14% | 99.04% | 123 | -606 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 3.96% | 100.00% | 292 | -830 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.00% | 新进 | 1737 | -609 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.78% | 109.02% | 1226 | -508 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.78% | 89.12% | 1581 | -866 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 2.69% | 新进 | 174 | -585 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.62% | 164.65% | 914 | -683 | 咨询 |
| 中国国旅 | -- | -- | 2.60% | 44.44% | 236 | -1038 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.50% | -2.72% | 211 | -539 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 2.41% | 22.34% | 220 | -984 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 保本基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -0.19 | 1.46 | 1.56 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-17 |
| 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-17 |
| 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2020-01-03 |
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| 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2016-02-06 |
| 关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 | 调整费用 | 2019-12-10 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-12-05 |
| 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（2019年11月更新） | 招募说明书(更新 | 2019-11-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)持有人结构
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报告期
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国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)持仓变化
报告日
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国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
选股风格
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| 博时荣享 | 1.3698 | 3.79% | |
| 银华大数 | 0.8600 | 3.24% | |
| 添富3年 | 1.1784 | 3.14% | |
| 安信价值 | 1.0407 | 3.05% | |
| 永赢乾元 | 0.9896 | 2.82% | |
| 朱雀产业 | 1.0738 | 2.66% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国投瑞银 | 0.9030 | 2.15% | |
| 国投瑞银 | 1.0941 | 0.95% | |
| 国投瑞银 | 1.1813 | 0.26% | |
| 国投瑞银 | 1.1969 | 0.25% | |
| 国投瑞银 | 1.0768 | 0.21% | |
| 国投瑞银 | 1.0419 | 0.18% | |
| 国投瑞银 | 1.0309 | 0.16% | |
| 国投瑞银 | 1.0198 | 0.15% | |
| 国投瑞银 | 1.2009 | 0.14% | |
| 国投金融 | 1.7177 | 0.13% |
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