融通增益债券C

(002344)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：王超雷冠中

单位净值:1.4400	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.4400	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:融通增益C
最新规模:15.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
施罗德亚	132.3220	0.54%
华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7930	0.97%
融通核心	0.8073	0.96%
融通成长	2.4420	0.83%
融通成长	2.4840	0.81%
融通产业	0.7062	0.57%
融通产业	0.7122	0.57%
融通行业	1.4430	0.35%
融通通乾	1.0246	0.33%
融通中国	1.8660	0.32%
融通中国	1.9110	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.30%	1.47%	-0.17%	2.30%	3.91%	14.83%	34.71%
同类排名(一级债基)	2702/2805	2644/2725	1292/2886	2597/2819	757/2797	121/2615	--
同类平均(一级债基)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	0.60%	1.47%	-0.17%	2.30%	3.91%	4.94%	3.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.98	91.57	85.80

最新总份额：0.0027亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	17,523.23	11.47
普通金融债	10,254.90	6.71
普通企业债	5,097.30	3.34

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开19	200219	10,220.20	6.69
21进出16	210316	7,303.04	4.78
20光大银行永续债	2028037	5,165.92	3.38
23华电股MTN008A	102381632	5,097.30	3.34
24财通C2	241198	5,088.99	3.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

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