招商招福宝货币B

(002299)开放式-货币A

基金经理：曹晋文

七日年化收益率:2.75%	每万份收益:0.516	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/4/17
最新规模:31.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商招福B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.3437	4.525%
华夏财富	0.8451	3.099%
华夏现金	0.8931	2.854%
海富通货	0.6302	2.827%
泰康薪意	0.5262	2.782%
招商招福	0.5155	2.753%
泰康薪意	0.4608	2.536%
鹏华盈余	0.7913	2.520%
诺安聚鑫	0.5785	2.468%
大成恒丰	0.5838	2.459%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9228	7.33%
招商中证	0.9235	7.32%
招商量化	2.2317	5.16%
招商量化	2.1764	5.16%
招商国证	0.9448	4.97%
招商国证	0.9421	4.96%
招商中证	1.0752	4.91%
招商中证	1.0744	4.90%
招商中证	0.8734	4.24%
招商中证	0.9311	4.19%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14	2024-4-12
七日年化收益率(%)	2.981%	2.753%	2.771%	2.329%	2.207%	2.240%
同类排名(货币A)	10/281	9/281	67/281	101/281	102/281	99/281
万份收益(元)	0.9661	0.5155	1.6577	0.8863	1.0718	0.5364
近一年收益率(%)	2.28%	2.29%	2.27%	2.27%	2.27%	2.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.43	63.83	79.42

最新总份额：12.5954亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	99,420.31	17.98
政策性金融债	20,040.58	3.62

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23北京农商银行CD253	112374072	19,874.70	3.59
23北京银行CD182	112312182	19,874.60	3.59
21农发09	210409	10,011.00	1.81
21国开13	210213	10,029.50	1.81
23平安银行CD173	112311173	9,941.17	1.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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