德邦增利货币B

(002241)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:2.21%	每万份收益:1.130	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/9/5
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:德邦增利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
民生加银	0.4900	2.473%
兴业货币	0.9513	2.466%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦上证	0.6154	0.77%
德邦上证	0.6194	0.77%
德邦沪港	0.6644	0.65%
德邦沪港	0.6701	0.65%
德邦新回	1.3549	0.52%
德邦新回	1.4016	0.52%
德邦锐泽	1.0851	0.11%
德邦锐乾	1.0252	0.10%
德邦锐乾	1.0249	0.10%
德邦锐恒	1.0221	0.06%

基金业绩表现及排名

日期	2018-9-5	2018-9-4	2018-9-3	2018-9-2	2018-8-31	2018-8-30
七日年化收益率(%)	2.212%	1.893%	1.895%	1.895%	1.894%	1.894%
同类排名(货币A)	240/243	240/243	240/243	240/243	240/243	240/243
万份收益(元)	1.1300	0.5164	0.5191	1.0382	0.5191	0.5191
近一年收益率(%)	3.76%	3.77%	3.78%	3.79%	3.80%	3.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
债券市值/基金净值	96.87	-	-

最新总份额：0.0000亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,002.17	58.22
	3,984.53	38.65

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开14	150214	6,002.17	58.22
18宁波银行CD060	111895582	998.13	9.68
18建设银行CD027	111805027	996.69	9.67
18上海银行CD152	111816152	995.44	9.66
18浦发银行CD147	111809147	994.27	9.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.10	3.76	0.00	3.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2018-09-30

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