国投瑞银境煊混合A

(001907)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：周思捷

单位净值:2.5004	净值增长率:0.51%	累计净值:2.5004	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投境煊A
最新规模:8.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7610	3.12%
国投瑞银	0.7530	3.01%
国投瑞银	0.9320	2.42%
国投瑞银	0.9380	2.40%
国投瑞银	0.8290	1.74%
国投瑞银	0.8175	1.74%
国投瑞银	0.7670	1.56%
国投瑞银	0.7712	1.55%
国投瑞银	0.7285	1.53%
国投瑞银	0.9140	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.70%	-22.49%	-11.99%	-7.98%	-10.75%	0.40%	150.04%
同类排名(平衡混合型)	4085/4656	3761/4525	4564/5012	2747/5046	1993/4927	640/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.89%	-1.59%	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	-19.41%	-22.49%	-11.99%	-7.98%	-10.75%	0.13%	17.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.91	90.26	90.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	65.88%
交通运输、仓储和邮政业	8.50%
建筑业	6.91%
卫生和社会工作	6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.24%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝武镁业	0	0	8.53%	238
顺丰控股	0	0	8.50%	1075
华鲁恒升	0	0	8.28%	1392
锐科激光	0	0	7.88%	284
长春高新	0	0	7.77%	1051
海康威视	0	0	6.97%	2151
中国化学	0	0	6.91%	518
迪安诊断	0	0	6.30%	483
中国核电	0	0	6.24%	1341
新亚强	0	0	6.16%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.37	2.38	3.96	0.00	3.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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