建信鑫利灵活配置混合A

(001858)开放式-平衡混合型

基金经理：张湘龙

单位净值:2.0550	净值增长率:-0.31%	累计净值:2.0550	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信鑫利A
最新规模:2.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信电子	0.8420	4.35%
建信电子	0.8377	4.35%
建信社会	1.6510	3.58%
建信社会	1.6520	3.57%
建信优享	0.8190	1.95%
建信裕利	1.6142	1.64%
建信互联	0.9100	1.56%
建信创业	1.0615	1.38%
建信创业	1.1605	1.28%
建信创业	1.1385	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.81%	-10.25%	-0.77%	-6.61%	-27.73%	-27.41%	105.50%
同类排名(平衡混合型)	2738/4658	2421/4533	2644/5011	2558/5046	4312/4927	1707/3327	--
同类平均(平衡混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	1.62%	-10.25%	-0.77%	-6.61%	-27.73%	-9.14%	12.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.20	94.39	85.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫利以中盘股为主。
在财务资质方面，建信鑫利以混合型为主。
在持仓周转率方面，建信鑫利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，建信鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信鑫利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，建信鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信鑫利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	47.70%
采矿业	24.33%
交通运输、仓储和邮政业	6.29%
金融业	3.19%
房地产业	2.01%
文化、体育和娱乐业	1.18%
农、林、牧、渔业	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.73%
科学研究和技术服务业	0.47%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
潍柴动力	0	0	6.26%	288
博迈科	0	0	6.20%	43
紫金矿业	0	0	4.82%	1886
杰瑞股份	0	0	4.33%	199
中国动力	0	0	4.09%	132
中国船舶	0	0	3.68%	640
中集集团	0	0	3.45%	116
渝农商行	0	0	3.19%	85
招商轮船	0	0	3.18%	169
东航物流	0	0	3.12%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.10	1.27	2.47	0.00	2.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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