国泰量化收益灵活配置混合A

(001789)开放式-平衡混合型

基金经理：梁杏吴可凡

单位净值:1.0276	净值增长率:1.02%	累计净值:1.0936	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰量化A
最新规模:0.42亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰优势	1.9505	4.44%
国泰新经	2.3520	4.39%
国泰新经	2.3300	4.39%
国泰成长	0.8091	4.39%
国泰成长	0.7941	4.38%
国泰中证	1.3283	3.94%
国泰CES	1.1616	3.23%
国泰CES	1.3523	3.06%
国泰CES	1.3752	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.13%	9.46%	9.77%	-8.42%	-24.48%	-25.02%	9.33%
同类排名(平衡混合型)	1082/4603	1338/4536	1260/5010	2797/5046	3886/4927	2291/3993	--
同类平均(平衡混合型)	5.73%	5.96%	4.50%	-8.18%	-14.65%	-18.63%	-
年化收益率(%)	18.26%	9.46%	9.77%	-8.42%	-24.48%	-8.34%	1.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	46.74	93.54	91.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰量化交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	67.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.61%
采矿业	4.97%
金融业	4.35%
农、林、牧、渔业	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79%
教育	0.65%
建筑业	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.57%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天山铝业	0	0	2.27%	199
杰克股份	0	0	1.89%	53
中鼎股份	0	0	1.74%	68
电连技术	0	0	1.64%	120
运机集团	0	0	1.63%	2
南山铝业	0	0	1.61%	78
山金国际	0	0	1.60%	304
长城汽车	0	0	1.55%	80
思特威	0	0	1.30%	118
明泰铝业	0	0	1.29%	122

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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