圆信永丰优加生活

(001736)开放式-普通股票型

基金经理：陈臣

单位净值:2.7548	净值增长率:0.35%	累计净值:2.7548	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:圆信优加
最新规模:21.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
广发高端	1.2842	2.62%
广发高端	1.3036	2.62%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
西部利得	1.8260	2.22%
易米低碳	0.5820	2.14%
易米低碳	0.5859	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
圆信永丰	1.2658	0.55%
圆信永丰	1.3787	0.50%
圆信永丰	1.3886	0.49%
圆信永丰	1.5840	0.48%
圆信永丰	0.8311	0.46%
圆信永丰	1.0361	0.42%
圆信永丰	1.0184	0.41%
圆信汇利	1.4522	0.41%
圆信永丰	1.0411	0.41%
圆信永丰	1.4382	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.12%	-13.70%	-6.97%	0.36%	-18.08%	-17.87%	175.48%
同类排名(普通股票型)	550/964	368/877	571/1026	113/914	295/793	110/608	--
同类平均(普通股票型)	2.36%	-14.94%	-4.79%	-11.05%	-20.10%	-32.67%	-
年化收益率(%)	0.24%	-13.70%	-6.97%	0.36%	-18.08%	-5.96%	20.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.09	80.19	82.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，圆信永丰以中盘股为主。
在财务资质方面，圆信永丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，圆信永丰交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，圆信永丰以中盘股为主。
在财务资质方面，圆信永丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，圆信永丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，圆信永丰选股无显著特征。
在财务资质方面，圆信永丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，圆信永丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	79.55%
采矿业	4.36%
农、林、牧、渔业	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.66%
房地产业	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.30%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	8.68%	3011
贵州茅台	0	0	8.15%	2798
立讯精密	0	0	6.63%	2221
紫金矿业	0	0	4.36%	2503
中航光电	0	0	4.18%	374
五粮液	0	0	3.63%	1467
汇川技术	0	0	3.47%	454
泸州老窖	0	0	3.39%	1107
海大集团	0	0	3.12%	253
三花智控	0	0	2.99%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.54	12.70	16.40	0.00	19.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.50%	0/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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