圆信永丰汇利混合(LOF)
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近3月涨幅
-0.38%
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近1年涨幅
-11.64%
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近3年涨幅
52.10%
52.10%
数据日期：2023-3-24
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.63% | -11.64% | -2.06% | -23.77% | 21.79% | 52.10% | 61.74% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3967/4727 | 3778/4517 | 4320/5046 | 3792/4927 | 424/3451 | 461/1970 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.24% | -3.16% | 1.74% | -14.65% | 7.61% | 35.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.25% | -11.64% | -9.05% | -23.77% | 21.79% | 17.37% | 11.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航光电 | -- | -- | 7.46% | -0.80% | 365 | -25 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.91% | -7.51% | 2966 | -365 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.45% | 9.44% | 1040 | +65 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.17% | 2.38% | 2268 | -177 | 咨询 |
| 鼎龙股份 | -- | -- | 4.81% | -9.25% | 101 | 0 | 咨询 |
| 明泰铝业 | -- | -- | 4.18% | -0.95% | 119 | -3 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.79% | -12.47% | 698 | -488 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.76% | -8.07% | 526 | -135 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 3.47% | 39.36% | 69 | +33 | 咨询 |
| 抚顺特钢 | -- | -- | 3.11% | 0.65% | 105 | +24 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）招募说明... | 招募说明书(更新 | 2022-12-30 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司... | 基金费率变动 | 2022-12-29 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司2023... | 基金费率变动,定 | 2022-12-29 |
| 关于圆信永丰基金管理有限公司旗下部分基金参加上海凯石财富基金销售有限... | 基金费率变动,定 | 2022-10-31 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
圆信永丰汇利混合(LOF)(501051)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰汇利混合(LOF)(501051)持有人结构
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圆信永丰汇利混合(LOF)(501051)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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圆信永丰汇利混合(LOF)(501051)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰汇利混合(LOF)(501051)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳量化 | 1.3415 | 4.04% | |
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