圆信永丰优享生活
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近3月涨幅
0.28%
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近1年涨幅
-14.23%
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近3年涨幅
-18.30%
-18.30%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.45% | -14.23% | -7.61% | -0.24% | -17.66% | -18.30% | 90.56% |
同类排行(平衡混合型) | 3479/4711 | 2932/4586 | 3754/5011 | 1197/5046 | 2855/4927 | 1321/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -0.90% | -14.23% | -13.81% | -0.24% | -17.66% | -6.10% | 13.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.69% | 214.61% | 3011 | -495 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 5.23% | 537.80% | 565 | -705 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.40% | 88.89% | 2221 | -1020 | 咨询 |
中信博 | -- | -- | 2.95% | - | 160 | -152 | 咨询 |
元力股份 | -- | -- | 2.87% | - | 22 | -225 | 咨询 |
继峰股份 | -- | -- | 2.68% | 1,240.00% | 102 | -299 | 咨询 |
联瑞新材 | -- | -- | 2.62% | 309.38% | 33 | -268 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 2.57% | - | 359 | -474 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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圆信永丰优享生活(004958)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰优享生活(004958)持有人结构
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报告期
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圆信永丰优享生活(004958)十大持有人
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圆信永丰优享生活(004958)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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圆信永丰优享生活(004958)持仓变化
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圆信永丰优享生活(004958)全部持股
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圆信永丰优享生活(004958)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |