圆信永丰优享生活混合
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单位净值
2.1966
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涨跌幅
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近3月涨幅
1.09%
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近1年涨幅
-3.09%
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近3年涨幅
129.05%
129.05%
数据日期：2022-6-24
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.28% | -3.09% | -12.51% | 17.27% | 91.50% | 129.05% | 119.66% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3084/4644 | 1750/3531 | 3582/4927 | 581/3450 | 90/2338 | 170/1758 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.28% | -5.53% | -7.80% | 7.62% | 38.93% | 60.86% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.57% | -3.09% | -26.10% | 17.27% | 91.50% | 43.02% | 24.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鼎龙股份 | -- | -- | 2.90% | 2.11% | 73 | -206 | 咨询 |
| 明泰铝业 | -- | -- | 2.80% | 26.13% | 239 | -432 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.16% | -12.90% | 107 | -962 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 1.73% | 32.06% | 134 | -318 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.68% | 30.23% | 561 | -1087 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 1.68% | 10.53% | 51 | -547 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 1.67% | 12.08% | 24 | -415 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 1.66% | -5.68% | 308 | -909 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 1.53% | -3.77% | 30 | -533 | 咨询 |
| 华铁应急 | -- | -- | 1.53% | 13.33% | 44 | -81 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2022-06-18 |
| 关于圆信永丰基金管理有限公司旗下部分基金参加申万宏源证券有限公司、申... | 基金费率变动,定 | 2022-06-18 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2022-06-18 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2022-06-03 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2022-05-31 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2022-05-31 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2022-05-13 |
| 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2022-04-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰优享生活混合(004958)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰优享生活混合(004958)持有人结构
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报告期
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圆信永丰优享生活混合(004958)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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圆信永丰优享生活混合(004958)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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圆信永丰优享生活混合(004958)持仓变化
报告日
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圆信永丰优享生活混合(004958)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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圆信永丰优享生活混合(004958)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 汇安裕阳 | 1.7526 | 5.62% | |
| 华安创业 | 1.5750 | 5.57% | |
| 大摩优悦 | 0.9669 | 5.52% | |
| 大摩健康 | 2.7930 | 5.28% | |
| 浦银安盛 | 0.8927 | 5.04% | |
| 浦银安盛 | 0.8873 | 5.03% | |
| 华夏科技 | 0.9124 | 4.90% |
同系基金
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| 圆信永丰 | 1.5419 | 2.51% | |
| 圆信永丰 | 1.5497 | 2.50% | |
| 圆信永丰 | 1.4530 | 2.43% | |
| 圆信永丰 | 1.1247 | 2.14% | |
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