圆信永丰优加生活
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数据日期:2025-2-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.26% | 9.29% | 1.18% | -0.98% | 0.36% | -9.05% | 196.69% |
同类排行(普通股票型) | 543/1003 | 657/928 | 630/1092 | 694/1026 | 113/914 | 238/693 | -- |
同类平均(普通股票型) | 19.00% | 18.88% | 2.67% | 4.40% | -11.05% | -14.64% | -- |
年化收益率(%) | 30.51% | 9.29% | 9.82% | -0.98% | 0.36% | -3.02% | 21.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 10.02% | 0.70% | 3520 | -955 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 9.76% | -0.31% | 1911 | -1524 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 7.49% | 12.29% | 1920 | -2115 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 5.08% | 15.72% | 316 | -947 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.23% | 8.18% | 217 | -1110 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.96% | -0.25% | 1402 | -2347 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 3.55% | 13.78% | 275 | -902 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.51% | -19.50% | 1100 | -1264 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 3.45% | -1.71% | 331 | -970 | 咨询 |
博威合金 | -- | -- | 3.41% | 40.33% | 44 | -276 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-31 |
圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优加生活股票型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-11-28 |
圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、... | 调整费用 | 2022-04-18 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰优加生活(001736)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰优加生活(001736)持有人结构
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圆信永丰优加生活(001736)十大持有人
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圆信永丰优加生活(001736)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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圆信永丰优加生活(001736)全部持股
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圆信永丰优加生活(001736)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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酒ETF | 0.5903 | 3.00% | |
中欧核心 | 0.6562 | 2.98% | |
中欧核心 | 0.6469 | 2.96% | |
北信瑞丰 | 0.9682 | 2.88% | |
国富亚洲 | 1.2509 | 2.85% | |
中欧消费 | 1.3671 | 2.69% |