大成恒丰宝货币A

(001697)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：曾婷婷

七日年化收益率:1.95%	每万份收益:0.493	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:2.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成恒宝A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.4723	3.53%
大成恒生	0.6107	3.28%
大成恒生	0.6171	3.28%
大成动态	0.9553	3.27%
大成动态	0.9460	3.26%
大成中证	1.7415	3.21%
大成中证	1.6694	3.20%
大成产业	1.4129	2.91%
大成产业	1.3774	2.91%
大成景气	0.8292	2.54%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.914%	1.948%	1.963%	2.122%	2.128%	2.143%
同类排名(货币A)	136/527	131/527	128/527	138/527	151/527	161/527
万份收益(元)	0.6050	0.4927	0.5077	0.5099	1.0135	0.5081
近一年收益率(%)	2.02%	2.03%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0137亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	178,750.82	18.78
政策性金融债	27,301.64	2.87
国债	19,958.04	2.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24徽商银行CD012	112492675	39,648.30	4.17
23国开13	230213	27,301.60	2.87
24贴现国债10	249910	19,958.00	2.10
24南京银行CD055	112494853	19,906.50	2.09
24南京银行CD058	112495120	19,905.40	2.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.07	3.82	3.15	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	153/222	0.20%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：6帖子数：6

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情