前海开源中国稀缺资产混合A

(001679)开放式-平衡混合型

基金经理：曲扬

单位净值:1.5560	净值增长率:-0.64%	累计净值:1.5560	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海稀缺A
最新规模:36.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2614	2.06%
前海开源	1.5054	2.05%
前海开源	1.4030	1.81%
前海开源	1.4690	1.66%
前海开源	0.8393	1.66%
前海开源	0.8312	1.65%
前海开源	0.7410	1.65%
前海开源	1.0680	1.23%
前海开源	1.6607	0.98%
前海开源	1.6423	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.98%	-12.63%	1.17%	-21.25%	-29.13%	-53.15%	55.60%
同类排名(平衡混合型)	637/2835	942/2358	777/2886	1788/2212	1137/1335	940/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	15.96%	-12.63%	1.17%	-21.25%	-29.13%	-17.72%	6.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.70	93.67	93.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.68%
采矿业	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.41%
农、林、牧、渔业	1.43%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	9.97%	1177
中国海油	0	0	9.68%	1063
贵州茅台	0	0	8.99%	2798
五粮液	0	0	8.56%	1467
中国电信	0	0	6.10%	481
宁德时代	0	0	6.00%	3011
湖南黄金	0	0	5.83%	185
巨化股份	0	0	5.36%	223
羚锐制药	0	0	5.02%	134
中际旭创	0	0	4.81%	1633

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-2.46	-13.66	-14.76	-6.76	-12.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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8701	0	基金经理不在了吗？不会调仓了吗	不敢再吃辣了	05-27 20:59
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